Акт сверки в 1С — как сформировать и почему сальдо не сходится с контрагентом

Акт сверки в 1С:Бухгалтерии — отдельный документ «Акт сверки расчётов с контрагентом»: он сам собирает обороты по счетам расчётов за период. Расхождение почти всегда объясняется одной из пяти причин ниже, и найти его можно за полчаса, сравнивая акты помесячно.

Как сформировать акт сверки

1. Откройте Продажи → Расчёты с контрагентами → Акты сверки расчётов и создайте документ.
2. Укажите организацию, контрагента и период. Сверяетесь по одному договору — выберите его; нужна разбивка по всем договорам — включите флажок «Разбить по договорам».
3. На вкладке «Счета учёта расчётов» проверьте список счетов: 60, 62, 76 и их субсчета. Если расчёты шли через счёт, которого нет в списке, долг в акт не попадёт.
4. Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта» и распечатайте акт.
5. Когда контрагент подпишет без замечаний, отметьте «Сверка согласована» — документ закроется от случайных правок.

Почему не сходится с контрагентом

• Разные даты одного документа. Отгрузку 30-го числа контрагент принял 2-го — у него она попала в следующий период. При сверке за больший период расхождение исчезнет.
• Платёж не проведён или разнесён на другой договор. Ищите выписку по сумме, а не по дате.
• Неверное начальное сальдо. Если с контрагентом работали до перехода на 1С, проверьте, как введена задолженность при вводе остатков.
• Документ есть только у одной стороны — акт услуг, который вам не прислали, или возврат, который не оформили.
• Незачтённый аванс. В акте одновременно висят и аванс, и долг — значит, зачёт аванса не произошёл.

Как быстро найти расхождение

1. Сравните начальное сальдо. Разное уже на начало — ищите ошибку в предыдущем периоде.
2. Сравните акты помесячно: в каком месяце суммы разошлись, там и ошибка.
3. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 или 62 с отбором по контрагенту и сверьте с актом — так видно, не выпал ли счёт расчётов.
4. Расхождение на сумму одного документа — почти всегда разные даты или документ у одной стороны.

Как отправить акт по ЭДО

Если подключён 1С-ЭДО, акт сверки отправляется прямо из документа: контрагент заполняет свою часть, и расхождения видны построчно в самой 1С — без переписки сканами.

Частые вопросы

Акт пустой, хотя долг есть. Проверьте список счетов на вкладке «Счета учёта расчётов» и договор: акт мог отобрать договор, по которому не было движений.
Можно ли сделать акт сразу по всем контрагентам? Типовой документ формируется на одного контрагента; для массовой сверки как черновик подойдёт отчёт «Анализ субконто».
В акте дублируются документы. Обычно это один платёж, загруженный из банка дважды, или копия документа.

Если расхождение не находится или их много по разным контрагентам — это работа на пару часов для специалиста, который разберёт учёт расчётов целиком.